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L’intelligence artificielle dans le trading

Grâce aux algorithmes d’intelligence artificielle, le trading va changer à jamais. Les traders peuvent ainsi analyser des millions de points de données et exécuter des transactions au prix optimal.

Tout le monde sait que les robots de trading travaillent depuis longtemps sur le marché boursier. Ils se concentrent sur les mouvements de prix au sein des tendances et des canaux. Les robots de trading ont été conçus pour aider les traders qui souhaitent utiliser des méthodes de trading automatisées. Cet article a pour but d’expliquer ce qu’est un robot de trading, comment il fonctionne et quels sont ses avantages.

Robot de trading : qu’est-ce que c’est ?

Un robot de trading est un terme courant désignant les systèmes de courtage en ligne qui aide à déterminer s’il faut acheter ou vendre une paire de devises à un moment donné. Ce système peut être entièrement automatisé et s’intègre aux plateformes d’échange ou aux courtiers Forex en ligne.

Il faut en principe créer une stratégie de trading et la respecter manuellement. Toutefois, de nombreux utilisateurs ont recours à des programmes informatiques pour mettre en œuvre une stratégie de trading automatisée.

Parfois appelés robots FX ou simplement « bots », il ne s’agit pas de robots physiques. En réalité, ce sont des programmes informatiques hautement spécialisés qui ont été créés pour exécuter de nombreuses fonctions de trading différentes. Ces fonctionnalités vont de l’information des traders sur le moment où ils doivent placer une transaction au placement et à la gestion automatiques des transactions.

Robots de trading : comment fonctionnent-ils ?

Les robots de trading Forex constituent des logiciels automatisés basés sur l’intelligence artificielle qui génèrent des signaux de transaction. La plupart d’entre eux fonctionnent avec MetaTrader, en utilisant le langage de script MQL. En fait, ce dernier permet de générer des signaux de trading ou de passer des ordres et de gérer les transactions. Les robots Forex (FX) ont été conçus pour supprimer l’élément psychologique du trading.

Il existe plusieurs types de robots Forex sur le marché, notamment :

  • un robot de trading prêt à l’emploi avec ses propres règles de trading intégrées,
  • un système que le trader a conçu lui-même pour suivre sa stratégie de trading personnelle.

En fait, acheter un système commercial de trading automatisé se révèle beaucoup plus facile que d’en créer un soi-même. De fait, les traders qui n’ont qu’une expérience limitée sur le marché des échanges doivent plutôt opter pour un système prêt à l’emploi.

Il est important de faire des recherches avant d’effectuer un achat et de s’assurer de la fiabilité de la source. Certains de ces systèmes ont une bonne réputation, mais d’autres peuvent être inférieurs à la moyenne, voire des arnaques. Pour faire face à cette situation, le backtesting permet de tester ce que permet un robot de trading en utilisant des données historiques. Ces dernières peuvent ensuite être utilisées pour optimiser la stratégie choisie.

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Les différents types d’automatisation en trading

Les robots de trading peuvent être configurés différemment en fonction des résultats que l’on recherche.

Entièrement automatisé

Un système de trading entièrement automatisé analyse le marché à la recherche d’opportunités de trading. Il exécute les transactions électroniquement pour le compte de son utilisateur, sur la base d’un ensemble de règles prédéterminées. Il génère automatiquement des ordres stop-loss, des trailing-stops et des objectifs de profit dès qu’une transaction est saisie.

Semi-automatique

Un système semi-automatique utilise un programme informatique pour analyser les marchés des changes et rechercher des opportunités de trading. Là encore, il se base sur une stratégie de trading préprogrammée. Il envoie ensuite à l’utilisateur des signaux de trading avec des prix d’entrée, des ordres stop-loss et des objectifs de profit. Il revient au trader de décider s’il doit agir en fonction de ces signaux, puis d’entrer la transaction manuellement.

Comme dans le cas de l’automatisation complète, ce système libère le temps du trader en faisant une grande partie du travail préliminaire à sa place.

Comment l’intelligence artificielle change-t-elle le trading ?

Selon les résultats d’une étude JPMorgan au cours de l’année 2020, plus de 60 % des transactions de plus de 10 millions de dollars ont été exécutées à l’aide d’algorithmes. Le marché du trading algorithmique va croître de 4 milliards de dollars d’ici 2024, portant le volume total à 19 milliards de dollars. Voici quelques façons dont l’IA transforme le trading.

Le machine learning

La solution de plateforme de trading automatisée prête à l’emploi améliore les performances grâce au machine learning et à l’intelligence artificielle. En fait, une plateforme d’IA permet d’identifier des modèles de trading complexes à grande échelle sur plusieurs marchés en temps réel. Elle combine la technologie du machine learning et la puissance de traitement des données massives à grande vitesse. Elle devient une source d’évaluation continue des risques de conformité pour les clients.

Le deep learning

Les outils d’analyse exploitent les réseaux neuronaux et l’IA pour reproduire les décisions des humains et les utiliser avec des algorithmes beaucoup plus précis. La plateforme de science des données démocratise le trading. Elle autorise les data scientists de tous horizons à produire des stratégies de trading algorithmique qui aident à résoudre les problèmes d’investissement. Par conséquent, les clients investisseurs peuvent profiter des avantages de la science des données sans avoir besoin d’une expertise interne coûteuse.

Les outils d’IA personnalisés

L’IA pour le trading peut utiliser la technologie de reconnaissance vocale et de traitement du langage naturel. Elle fait gagner du temps aux traders dans la recherche de conversions, de données financières et de notes.

Cette approche permet d‘intégrer les dernières avancées et évolutions dans le domaine de l’IA dans la technologie du trading algorithmique. Elle offre une protection aux professionnels du trading via une authentification avancée, un cryptage, des modules de sécurité matériels et plus encore. Grâce à une interface de tableau de bord intuitive, les utilisateurs peuvent facilement accéder aux détails du compte, aux soldes et à l’historique des transactions.

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L’analyse prédictive

Cette démarche utilise des données, des statistiques et des algorithmes pour déterminer la probabilité des décisions de trading. La programmation prédictive dynamique et les outils d’intelligence avancée y contribuent. Cette démarche a créé un écosystème complet de produits pour les traders et les investisseurs qui font confiance à une technologie éprouvée et qui comprennent l’avenir.

Ces derniers peuvent ainsi formuler une stratégie d’investissement en développant un système intelligent d’allocation d’actifs qui a utilisé l’apprentissage en profondeur pour prédire chaque actif d’un portefeuille particulier.

Robots de trading : les avantages

Les robots de trading vont donc peu à peu révolutionner ce domaine grâce aux nombreux avantages qu’ils présentent.

Facile et transparent

Les systèmes de trading automatisés impliquent une analyse technique complexe, mais offrent aux traders une interface plus simple à contrôler. Ensuite, l’approche transparente et la possibilité de se perfectionner grâce au backtesting deviennent l’un des avantages du trading à l’aide de robots.

Les performances

Avec le backtesting, les traders ont la possibilité d’évaluer la performance d’une stratégie dans un certain laps de temps. Un robot Forex peut analyser les marchés, trouver des opportunités sur la base de paramètres prédéterminés et effectuer des transactions selon ses règles. Ces opérations se font en quelques secondes.

Un marché dynamique rend presque impossible pour les traders d’assister à tous les événements politiques importants et aux réunions des banques centrales. Le robot de trading permet d’exécuter automatiquement la position et de réagir aux mouvements du marché. Les traders peuvent ainsi partager leur temps avec leur vie bien remplie sans perdre d’opportunités de trading.

La diversification

Le système de trading automatisé permet aux traders d’utiliser facilement plusieurs comptes de démonstration avec différentes stratégies en même temps. L’exécution des positions, le suivi des transactions et la recherche sur le marché peuvent être effectués par des robots sans perdre de temps. Ainsi, les traders sont en mesure d’explorer de nouveaux marchés et d’ouvrir de nouvelles opportunités de trading potentielles.

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La discipline et le contrôle des émotions

Les traders impliquent souvent le côté émotionnel du trading, qui influencera finalement la prise de décision. En utilisant un robot, les doutes et autres réactions émotionnelles disparaîtront du processus de trading. En effet, la transaction se réalise automatiquement lorsque les conditions sont remplies.

Les robots Forex fonctionnent selon un ensemble de règles prédéterminées qu’ils respectent en toutes circonstances. Lorsque les humains négocient des capitaux, il arrive qu’ils aient du mal à surmonter leurs émotions. Par exemple, la peur et l’avidité, ainsi que leurs propres préjugés et hypothèses. Cela risque de les faire hésiter, de les empêcher d’effectuer des transactions, de les amener à faire de mauvaises transactions ou à conserver leur position trop longtemps.

Même si les traders ont mis en place une stratégie solide, il peut s’avérer difficile pour eux de penser de manière critique et objective dans le feu de l’action. Un système automatisé élimine le risque que les émotions humaines peuvent apporter au trading.

En général, le trading consiste à prendre des décisions sur des transactions avec des actifs dans le but de réaliser un profit. Toute analyse technique est basée sur des données statistiques, le comportement passé du marché et les réactions.

Notez tout de même que les CFDs constituent des instruments complexes, le risque de perdre de l’argent rapidement est élevé en raison de l’effet de levier. Ainsi, chacun doit au préalable évaluer sa propre compréhension de leur fonctionnement et déterminer si les risques en valent la peine.

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